目  录
 
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度财政拨款收入支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释
 
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性中学，基本职能是实施普通初高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
2020年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、信息装备管理处、资助办、宣传办、团委会、校史办、党建办公室。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初高中教育，培养祖国现代化建设人才。
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计11116.17万元，同比增加155.17万元，增长1.42%。收入具体情况如下：
1. 财政拨款收入10556.88万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少404.12万元，下降3.69%，主要原因是今年有部分款项为2019年的结转结余支出。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余559.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加559.29万元，增长100%，主要原因是2019年没有使用结转结余资金。
（二）支出总计11482.15万元，同比增加1607.15万元，增长16.27 %。支出具体情况如下：
1.教育支出9564.77万元：主要用于学校教育支出、人员经费，日常办公、修缮等运转费用。同比增加1332.77万元，增长16.19%，主要原因是有正在进行的基建项目。
2.社会保障和就业支出1113.85万元，主要原因是2020年单位教职工增多，用于社会保险的经费相应增加。
3.住房保障支出439.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加23.95万元，增长5.76%，主要原因是教职工人数增多，工资增长，公积金缴存基数也随之增高，缴存公积金也增多。
4.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余193.32万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少10669.68万元，下降98.22%，主要原因是2020年仅有2个列支结转的一般预算资金指标，而2019年有11个列支结转指标，总金额达10863万元。
二、2020年度财政拨款收入支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度财政拨款收入11116.17万元（其中：一般公共预算财政拨款11116.17万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加155.17万元， 主要原因是：学生人数增多，收入相应增多。
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度财政拨款支出11482.15万元，比2019年度增加1607.15万元， 主要原因是：有正在进行的基建项目。
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出11482.15万元，其中：基本支出8731.91万元，项目支出2750.24万元。具体支出情况如下：
1.教育支出9564.77万元：主要用于学校教育支出、人员经费，日常办公、修缮等运转费用。
2.社会保障和就业支出1113.85万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的养老保险费、职业年金、退休教职工生活补助及死亡教职工抚恤金等方面的支出。
3.卫生健康支出356.90万元:主要是用于用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保险费等方面的支出。
4.农林水支出6.68万元：主要用于按照国家政策规定的扶贫工作队员及第一书记的补助支出。
5.住房保障支出439.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2020年一般公共预算财政拨款基本支出    8731.91万元，其中：人员经费7801.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出；公用经费930.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出等。
五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。
六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元，支出决算3万元，完成年初预算的30%；支出决算数比2019年度减少0.58万元，下降16.23％。具体情况如下：
（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元。
（二）2020年度公务用车购置及运行费支出3万元，完成年初预算的30%，同比减少0.58万元，下降16.23％。
1. 公务用车购置费2020度年支出0万元， 2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。
2.公务用车运行维护费2020年度支出3万元，完成年初预算的30%，同比减少0.58万元，下降16.23％。主要原因是：2020年疫情期间使用公务用车次数减少，故公务用车油费支出减少。
从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公车使用次数及维修次数与费用未达到预算标准。
从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：2020年受疫情影响，公务用车使用次数相较于2019年有所减少，故公务用车油费支出减少。
（三）2020年度公务接待费支出0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
宝威体育（中国）集团有限公司2020年度政府采购支出总额297.52万元，其中：政府采购货物支出297.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的  %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，宝威体育（中国）集团有限公司共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）预算项目自评情况。
根据财政预算管理要求，我单位对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款939万元，占年初项目预算的76.93%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
（2）整体支出绩效自评情况。
我单位未开展整体支出绩效自评工作。
2.具体项目绩效自评结果。
宝威体育（中国）集团有限公司教学综合楼项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：存在的问题是暂时资金不足，工期也相对较长，这个项目包含了整栋楼的基建工程，所以工期跨年，预计将于2021年初竣工验收并交付使用。
校园安全管理费项目自评得分为98.1分。发现的主要问题及措施：存在的问题是财政审批资金较缓慢。建立更严谨更健全的内部控制制度，以便保证项目实施有更完善的监督机制。
 
 
第三部分：2020年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。