宝威体育（中国）集团有限公司2023年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性高中，基本职能是实施普通初高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
2023年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、工会、教职工代表大会、党总支、后勤处、科研处、德育处、教务处、财务处等。
二、部门决算单位构成
宝威体育（中国）集团有限公司。
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计17645.43万元，同比增加2450.69万元，增长16.13%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入15760.06万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加565.32万元，增长3.72%，主要原因是2023年相较于2022年教职工工资及五险一金基数提高，人员经费相应增多，故财政拨款也相应增多。且2023年相较于2022年多了政府性基金预算财政拨款收入153.15万元。
2.事业收入1001万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展教育教学业务活动所取得的收入。同比增加1001万元，增长100%，主要原因是2022年决算未单独列示事业收入。
3.其他收入884.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：校内课后服务费及午间住宿费。同比增加884.37万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费收入，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理。
（二）支出总计17645.43万元，同比增加2450.69万元，增长16.13%。支出具体情况如下：
1.教育支出13343.45万元，主要用于学校教育支出、人员经费、日常办公、修缮等运转费用。同比增加478.22万元，增长3.72%，主要原因是教职工工资福利及聘用教职工的五险一金支出也属于教育支出功能分类，而2023年相较于2022年教职工人数增多，工资及五险一金基数也有所提高，人员经费相应增多，故支出也相应增多。
2.社会保障和就业支出1629.59万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、学校在职在编教职工社会保险费单位部分的缴纳。同比增加412.7万，增长33.91%，原因是2023年单位教职工人数增多，社保基数较2022年有所提高，且抚恤金支出及职业年金记实支出较2022年有所增加，所以社会保障和就业支出随之增加。
3.卫生健康支出702.09万元，主要用于在职在编教职工医疗保险费单位部分及公务员医疗补助的缴纳。同比增加290.02万，增长70.38%，原因是2023年单位教职工增多，且医保基数较2022年有所提高，公务员医疗补助支出大幅增加，所以卫生健康支出随之增加。
4.城乡社区支出153.15万元，主要用于清偿我校拖欠企业的债务。同比增加153.15万元，增长100%，主要原因是2022年没有相关支出。
5.住房保障支出932.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加232.23万元，增长33.15%，主要原因是教职工人数增多，工资增长，缴存基数有所提高，公积金单位部分支出也随之增多。
6.其他支出650.49万元，主要用于校内课后服务及午间住宿相关方面的支出，包括教师课酬、水电费及宿舍维修费用等。同比增加650.49万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费收入，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理。
7.年末结转和结余233.88万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，组成为其他收入的结转和结余。同比增加233.88万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费支出，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理，而此项结转结余为校内课后服务费及午间住宿费支出结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度一般公共预算财政拨款支出15606.91万元，其中：基本支出13182.50万元，项目支出2424.41万元。具体支出情况如下：
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性高中，基本职能是实施普通初高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
2023年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、工会、教职工代表大会、党总支、后勤处、科研处、德育处、教务处、财务处等。
二、部门决算单位构成
宝威体育（中国）集团有限公司。
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计17645.43万元，同比增加2450.69万元，增长16.13%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入15760.06万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加565.32万元，增长3.72%，主要原因是2023年相较于2022年教职工工资及五险一金基数提高，人员经费相应增多，故财政拨款也相应增多。且2023年相较于2022年多了政府性基金预算财政拨款收入153.15万元。
2.事业收入1001万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展教育教学业务活动所取得的收入。同比增加1001万元，增长100%，主要原因是2022年决算未单独列示事业收入。
3.其他收入884.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：校内课后服务费及午间住宿费。同比增加884.37万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费收入，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理。
（二）支出总计17645.43万元，同比增加2450.69万元，增长16.13%。支出具体情况如下：
1.教育支出13343.45万元，主要用于学校教育支出、人员经费、日常办公、修缮等运转费用。同比增加478.22万元，增长3.72%，主要原因是教职工工资福利及聘用教职工的五险一金支出也属于教育支出功能分类，而2023年相较于2022年教职工人数增多，工资及五险一金基数也有所提高，人员经费相应增多，故支出也相应增多。
2.社会保障和就业支出1629.59万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、学校在职在编教职工社会保险费单位部分的缴纳。同比增加412.7万，增长33.91%，原因是2023年单位教职工人数增多，社保基数较2022年有所提高，且抚恤金支出及职业年金记实支出较2022年有所增加，所以社会保障和就业支出随之增加。
3.卫生健康支出702.09万元，主要用于在职在编教职工医疗保险费单位部分及公务员医疗补助的缴纳。同比增加290.02万，增长70.38%，原因是2023年单位教职工增多，且医保基数较2022年有所提高，公务员医疗补助支出大幅增加，所以卫生健康支出随之增加。
4.城乡社区支出153.15万元，主要用于清偿我校拖欠企业的债务。同比增加153.15万元，增长100%，主要原因是2022年没有相关支出。
5.住房保障支出932.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加232.23万元，增长33.15%，主要原因是教职工人数增多，工资增长，缴存基数有所提高，公积金单位部分支出也随之增多。
6.其他支出650.49万元，主要用于校内课后服务及午间住宿相关方面的支出，包括教师课酬、水电费及宿舍维修费用等。同比增加650.49万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费收入，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理。
7.年末结转和结余233.88万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，组成为其他收入的结转和结余。同比增加233.88万元，增长100%，主要原因是2022年决算未包含校内课后服务费及午间住宿费支出，2023年才开始将校内课后服务费及午间住宿费列入预算管理，而此项结转结余为校内课后服务费及午间住宿费支出结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度一般公共预算财政拨款支出15606.91万元，其中：基本支出13182.50万元，项目支出2424.41万元。具体支出情况如下：
- 初中教育9457.34万元，主要用于财编教职工的工资福利支出、初中部日常公用经费支出。
- 高中教育2885.11万元，主要用于聘用教职工的工资福利支出、高中部的日常公用经费支出及非税收入安排的项目支出。
- 事业单位离退休340.24万元，主要用于退休教职工福利费、退休教职工生活补助及医疗费补助。
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1161.29万元，主要用于财编教职工的养老保险单位部分支出。
- 机关事业单位职业年金缴费支出71.37万元，主要用于退休教职工及离职教职工职业年金单位部分支出。
- 死亡抚恤56.69万元，主要用于死亡教职工的抚恤金支出。
- 事业单位医疗414.75万元，主要用于财编教职工的医疗保险单位部分支出。
- 公务员医疗补助287.34万元，主要用于财编教职工的公务员医疗补助支出。
- 住房公积金932.78万元，主要用于财编教职工的住房公积金单位部分支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 宝威体育（中国）集团有限公司2023年一般公共预算财政拨款基本支出13182.50万元，其中：人员经费11863.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险二金单位部分的支出及退休教职工的退休费支出、死亡教职工的抚恤金支出等；公用经费1318.59万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、水电费、物业管理费、邮电费及维修费等。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度政府性基金预算财政拨款支出153.15万元，其中：
1.城市建设支出153.15万元，主要用于清偿我校对中小企业的债务。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%；支出决算数比2022年度增加0万元，增长0％。具体情况如下：
（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。
（二）2023年度公务用车购置及运行费支出2万元，完成年初预算的20%，同比无增减。
1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。
2.公务用车运行维护费2023年度支出2万元，完成年初预算的20%，同比无增减。
从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年使用单位公车次数较少，达不到预算支出。
从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与2022年度决算数相比无变动。
（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。
第三部分：2023年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
宝威体育（中国）集团有限公司2023年度政府采购支出总额222.96万元，其中：政府采购货物支出222.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额222.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，宝威体育（中国）集团有限公司共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作整体开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度42个项目支出开展绩效自评，共涉及支出6754.3万元，占项目支出总额的100%。
（二）项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经对照绩效目标自评，39个项目评为一等，占项目总数比例92.86%；3个项目评为二等，占项目总数比例7.14%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是我校部分项目绩效指标设置笼统，与实际工作未能高度匹配。下一步整改措施是我校将以业务实质与指标设置为主题开展研讨，提高绩效管理适配性合理性。
2.部分重点项目绩效自评情况。
2023年城乡义务教育教育公用经费中央和自治区补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.67分，评级为一等，项目调整预算数为428.33万元，执行数为414.08万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：良好。
午间托管服务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.95分，评级为一等，项目调整预算数为465万元，执行数为276.50万元，完成预算的59.46%。项目绩效目标完成情况：良好。
校内课后服务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.44分，评级为一等，项目调整预算数为874万元，执行数为125.67万元，完成预算的14.38%。项目绩效目标完成情况：良好。
学校聘用教师经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.95分，评级为一等，项目调整预算数为1219.30万元，执行数为969.6万元，完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：良好。
市本级教育发展专项-学生宿舍综合楼项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为88分，评级为二等，项目调整预算数为425万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。
2023年学校运转维护经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.52分，评级为一等，项目调整预算数为925.18万元，执行数为233.16万元，完成预算的25.20%。项目绩效目标完成情况：良好。
校园安全管理经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为980万元，执行数为980万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
市本级教育发展专项-学生宿舍综合楼项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.59分，评级为一等，项目调整预算数为500万元，执行数为379.62万元，完成预算的75.92%。项目绩效目标完成情况：良好。
2022年学校运转维护经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.93分，评级为一等，项目调整预算数为1873.78万元，执行数为1859.88万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：良好。
教学综合楼工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.88分，评级为一等，项目调整预算数为269.15万元，执行数为77.61万元，完成预算的28.83%。项目绩效目标完成情况：良好。
上级追加★公用经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为311.49万元，执行数为311.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运维以及其他费用。
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